Facturas de Compra


En esta opción se pueden añadir, anular, imprimir facturas recibidas. Así como modificar los datos de cabecera menos el código de factura y los recibos si los tuviera. La manipulación de la información de la factura es independiente de si está imprimida o contabilizada.

La numeración es independiente por cada serie. Estas series se tienen que definir y se pueden bloquear para evitar errores. Además se puede configurar la pantalla por cada serie, de esta manera solo aparecerán los campos necesarios.

Permite la búsqueda de los datos e incluso darlos de alta si se desea.

No se introducen las líneas de artículos o servicios sino que la factura se compone de un albarán o varios albaranes que cumplen las mismas condiciones. Estos datos son: destino, proveedor, forma de pago y tipo de régimen de i.v.a.. Si alguno de estos datos fuese distinto, el programa muestra un mensaje avisando de que no se cumplen las mismas condiciones pero permite continuar si se desea. Solo el destino y el proveedor deben de ser idénticos.

Si tiene que modificar cualquier artículo (precio, cantidad, descuentos, i.v.a., etc...), se tiene que modificar el albarán que tiene la línea. Una vez modificado el albarán, automáticamente se recalcula y modifica la factura.

Al anular una factura los albaranes contenidos en ella quedan pendientes de ser facturados o de incluirlos en alguna otra factura que cumpla las condiciones mínimas.

Permite el cobro/pago rápido de la misma pudiendo tener una gestión de cobros/pagos de facturas.

La información introducida y referente al proveedor solo afecta a la factura actual y no modifica ningún dato en el ficha del proveedor.

Los datos de la cabecera aparte de indicar la información relacionada en el primer albarán seleccionado, también define las condiciones que deben de cumplir los albaránes al seleccionarlos por el botón de pendientes.

Campo

Descripción

Factura

Serie y número del documento.

Fecha

Fecha de la factura. Esta fecha es la que se toma como origen para el cálculo de los vencimientos si los hubiere.

Albarán

Serie y número de albarán. Si se introduce propone el resto de los campos de la cabecera según el contenido del albarán indicado.

Referencia

Observación corta.

Destino

Naturaleza de la factura (venta, autoconsumo). Tiene una lista desplegable con las opciones disponibles.

Proveedor

Código del cliente titular de la factura. Tiene botón de búsqueda.

Forma de pago

Código de la forma de pago. Tiene botón de búsqueda.

Almacén

Código del almacén del primer albarán introducido en el documento. La factura puede tener albaranes de varios almacenes. Tiene botón de búsqueda.

Transp.

Código del transportista del primer albarán introducido. Tiene botón de búsqueda.

Tipo i.v.a.

Régimen de i.v.a. al que está acogido el cliente. Tiene una lista desplegable seleccionar la indicada.

 

 

Origen

Indica el origen de los datos seleccionados. (empresa u ejercicio).

Serie

Serie del albarán.

Número

Número del albarán. Si no se ha introducido en la cabecera, propone los datos en ella.

Fecha

Muestra la fecha del albarán.

Total

Muestra el importe total con impuestos incluidos.

Bruto

Muestra el importe total sin impuestos.

Especiales

Muestra el importe total de los impuestos especiales.

Bultos

Muestra el total de bultos del albarán.

Peso

Muestra el peso total del albarán.

Iva

Muestra el total del impuesto de iva del albarán.

Recargo

Muestra el total del impuesto de recargo de iva.

 

 

Descuento

Muestra los descuentos porcentuales al pie del primer albarán.

Irpf

Muestra el total de las bases de i.r.p.f. de todos los albaranes, el porcentaje y el total de la retención.

Financiación

Muestra el total de las bases de financiación de los albaranes, el porcentaje del primero y el total de de financiación.

Portes

Muestra el total de portes de los albaranes.

Otros cargos

Muestra el total de otros cargos de los albaranes.

Iva incluido

Indica si los albaranes tienen en el precio el i.v.a. incluido.

Proveedores varios

Indica si los albaranes corresponden a proveedores varios.

Peso

Muestra el total del peso de todos los albaranes.

Bultos

Muestra el total de bultos de todos los albaranes.

Proveedor

Muestra una pantalla en la cual se puede visualizar los datos del proveedor y modificarlos si es de proveedores varios.

Pendientes

Muestra una pantalla con los albaranes pendientes de facturar del cliente diferenciando los que se pueden incluir y los que no. Los que no se pueden incluir será por que las condiciones económicas son incompatibles entre sí.

Auxiliares

Muestra una pantalla con los datos menos utilizados normalmente.

Recibos

Muestra una pantalla con los recibos y fechas de los mismos generados según la forma de pago. Se pueden modificar, añadir y anular.

Suma albaranes

Muestra el total de las líneas de bruto.

Descuento

Muestra el total de los descuentos al pie de todos los albaranes.

Iva

Muestra el total de los importes de i.v.a. de las líneas.

Recargo

Muestra el total de los importes de recargo por i.v.a. de las líneas.

Imp. Especiales

Muestra el total de los importes de especiales de las líneas.

Total Factura

Muestra el total de la factura sin tener en cuenta el total de las retenciones por i.r.p.f.

Total a Pagar

Muestra el total de la factura después de aplicar las retenciones por i.r.p.f.